Esta guía explica cómo registrar y gestionar correctamente los gastos cuando usas tu tarjeta Truss Payments junto con JobTread (JT) y QuickBooks Online (QBO). Seguir estos pasos garantiza que los costos del proyecto se rastreen con precisión en JobTread y se reconcilien sin problemas en QuickBooks.
Paso 1: Localiza el proyecto en JobTread
Inicia sesión en JobTread.
Navega al trabajo/proyecto al que pertenece el gasto.
Esto asegura que el costo esté vinculado al presupuesto correcto del trabajo desde el inicio.
Paso 2: Verifica la conexión del feed bancario de QuickBooks
Antes de registrar el gasto, confirma que el feed de tu cuenta de tarjeta Truss esté conectado a QuickBooks Online (QBO).
Si el feed de la tarjeta no está conectado, ve a la configuración de QBO y conecta el feed bancario de la tarjeta Truss.
Este paso es crítico—sin el feed, el gasto no se reconciliará correctamente.
Paso 3: Registra el gasto en JobTread
Dentro del trabajo, crea un nuevo gasto.
Desplázate hasta la parte inferior de la página de entrada de gastos.
Selecciona "Pasar como gasto" (no como cuenta).
Esto asegura que la transacción vaya directamente a QBO como un gasto en lugar de como una cuenta no pagada.
Paso 4: Asigna a la cuenta correcta
Cuando se te solicite, selecciona la cuenta de tarjeta Truss como la cuenta de pago.
Esto enruta el gasto al libro mayor adecuado.
Guarda la entrada.
JobTread ahora pasará el gasto a QuickBooks Online.
Paso 5: Coincide y reconcilia en QuickBooks
Una vez que el gasto se haya sincronizado con QBO, aparecerá en tu feed bancario.
Coincide el gasto con la transacción correspondiente de la tarjeta Truss en el feed.
Completa la reconciliación como de costumbre.
Paso 6: Diferencia tus feeds bancarios
Para mantener todo organizado, renombra tu feed de tarjeta Truss en QuickBooks:
Usa el nombre "Truss-Card".
Esto separa claramente del de tu cuenta de efectivo normal y facilita la reconciliación.
Resumen
Registra los gastos directamente en JobTread bajo el trabajo correcto.
Siempre pasa como un gasto (no como una cuenta).
Selecciona tu cuenta de tarjeta Truss.
Verifica que el feed de la tarjeta Truss esté conectado en QBO.
Coincide las transacciones en QuickBooks para una reconciliación sin problemas.
Siguiendo este flujo de trabajo, te asegurarás de que cada compra con tarjeta Truss se rastree correctamente en JobTread, se pase con precisión a QuickBooks y se reconcilie con tu feed bancario sin confusión.